كيف تحمي نفسك من المخاطر أثناء تداول الأسهم عالية التقلب؟

مخاطر تداول الأسهم عالية التقلب تمثل تحديًا كبيرًا حتى للمستثمرين المحترفين؛ فهي تحمل في طياتها إمكانات تحقيق أرباح ضخمة، لكنها في الوقت نفسه تنطوي على مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى خسائر جسيمة وفي هذا المقال سنتناول بالتفصيل استراتيجيات وتقنيات إدارة المخاطر التي تساعدك على حماية نفسك أثناء تداول هذه الأسهم، مع التركيز على الجوانب الفنية والمالية لضمان اتخاذ قرارات مدروسة وتقليل المخاطر المحتملة.

الأسهم عالية التقلب

مع تزايد العولمة وانتشار الأخبار الاقتصادية والسياسية، أصبحت الأسواق المالية أكثر تقلبًا من ذي قبل وتعد الأسهم عالية التقلب من أكثر الأدوات المالية جاذبية للمستثمرين الذين يبحثون عن أرباح سريعة، ولكن هذه الفرص تأتي على حساب زيادة مستوى المخاطر لذلك فإن إدارة المخاطر بشكل فعال تعد حجر الزاوية للنجاح في تداول هذه الأنواع من الأسهم.

الأسهم عالية التقلب هي تلك التي تشهد تغيرات سعرية كبيرة خلال فترات زمنية قصيرة و يمكن أن تتأثر هذه الأسهم بعدة عوامل منها الأخبار العاجلة، التقارير المالية المفاجئة، التغيرات الاقتصادية والسياسية، أو حتى التحركات المضاربة في السوق.

وهناك العديد من العوامل المؤثرة في تقلب الأسهم منها الأحداث الاقتصادية والسياسية مثل إعلانات الأرباح، والتقارير الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية وكذلك لتدفق الكبير للأموال من المستثمرين الذين يتداولون بناءً على الخوارزميات والتغير المفاجئ في توازن العرض والطلب قد يؤدي إلى تحركات سعرية حادة مما يزيد من مخاطر تداول الأسهم عالية التقلب

التحديات والمخاطر في تداول الأسهم عالية التقلب

من المهم التعرف على مخاطر تداول الأسهم عالية التقلب قبل فهم كيفية إدارتها والوقاية منها، وفيما يلي نشرح لك ذلك عبر منصة فلاجيدو:

• المخاطر السوقية: تعد تقلبات السوق من أكبر التحديات؛ إذ يمكن أن تؤدي إلى تحركات سعرية غير متوقعة تخلق خسائر فادحة إذا لم تتم إدارة المراكز بشكل جيد.
• مخاطر السيولة: قد تواجه بعض الأسهم عالية التقلب مشاكل في السيولة، ما يجعل من الصعب دخول أو خروج الصفقات بسرعة دون تأثير كبير على السعر.
• المخاطر النفسية: الضغط النفسي والتوتر الناتج عن تقلبات الأسعار يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات متسرعة وغير مدروسة، مما يزيد من احتمالية الخسارة.
• مخاطر التنفيذ والتكنولوجيا: قد تواجه بعض المنصات مشاكل تقنية أو تأخيرات في تنفيذ الصفقات، وهو ما يُمكن أن يكون له تأثير سلبي على الصفقات في ظل تقلبات سريعة.

استراتيجيات إدارة المخاطر لتداول الأسهم عالية التقلب

هناك العديد من الاستراتجيات التي تساعد في إدارة مخاطر تداول الأسهم عالية التقلب وفيما يلي نوضح لك أبرزها وأهمها:

• تحديد حجم المركز (Position Sizing) ويتم ذلك من خلال تحديد نسبة مخاطرة ثابتة بحيث لا يجب أن تخاطر بأكثر من نسبة معينة من رأس مالك في صفقة واحدة (مثلاً 1-2٪ من رأس المال).
• استخدام الحساب التجريبي لتحديد الحجم المناسب للمراكز قبل الانتقال للتداول الحقيقي.
• استخدام أوامر وقف الخسارة وتحديد نقطة وقف خسارة قبل الدخول في الصفقة لذلك احرث على تحديد مستوى السعر الذي إذا وصل إليه، وقم بإغلاق الصفقة لتجنب المزيد من الخسائر.
• ضبط الأوامر تلقائيًا من خلال استخدام أوامر وقف الخسارة المعلقة على المنصة لضمان تنفيذها حتى في ظل التقلبات الشديدة.
• استخدام أوامر جني الأرباح ووضع أهداف واضحة للأرباح يساعد على تأمين المكاسب قبل حدوث تقلبات عكسية.
• التأكد من أن نسبة العائد المحتمل إلى المخاطرة تتناسب مع أهدافك الاستثمارية.
• تنويع المحفظة الاستثمارية وعدم وضع كل البيض في سلة واحدة: توزيع الاستثمارات عبر عدة أسهم وقطاعات يساعد في تقليل التأثير السلبي لتقلب سهم واحد.
• استخدام الأصول الآمنة من خلال الجمع بين الأسهم عالية التقلب وأصول أقل مخاطرة مثل السندات أو الصناديق الاستثمارية
• استخدام استراتيجيات التحوط استخدام المشتقات المالية: التداول في الخيارات أو العقود الآجلة كوسيلة للتحوط ضد التقلبات غير المتوقعة وكذلك استعمال استراتيجية البيع على المكشوف في حال توقع انخفاض سعر سهم عالي التقلب.

الأدوات التقنية للمساعدة في إدارة المخاطر

هناك بعض الأدوات التقنية التي تساعدك في التحكم أو الوقاية من مخاطر تداول الأسهم عالية التقلب وفيما يلي نوضحها لك:

• التحليل الفني واستخدام المؤشرات الفنية: استخدام مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، والبولنجر باندز لتحديد نقاط الدخول والخروج وخطوط الدعم والمقاومة من خلال تحديد المستويات التي يتوقع حدوث انعكاسات سعرية عندها وامؤشرات التقلب: مثل متوسط المدى الحقيقي (ATR) التي تساعد في قياس درجة تقلب السهم وتحديد نقاط وقف الخسارة بشكل ديناميكي.
• التحليل الزمني في التداول: تحليل الدورات الزمنية لتحركات الأسعار يساعد في توقع الفترات التي قد تشهد تقلبات شديدة واستخدام أدوات فيبوناتشي الزمنيلتحديد الفترات المحتملة للانعكاسات في السعر.
• للبرامج والأدوات الإلكترونية: استخدام برامج تحليل متقدمة تساعد في مراقبة الأسهم بشكل فوري وتنبيهك عند الوصول إلى مستويات حرجة وأنظمة التداول الآلي والتي يمكنها تنفيذ الصفقات بسرعة استنادًا إلى شروط محددة مسبقًا، مما يقلل من تأثير التأخير البشري.
• التخطيط وإعداد خطة تداول واضح وتحديد الأهداف سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل ووضع قواعد الدخول والخروج: تحديد المعايير التي ستستخدمها لاتخاذ قرار الدخول في صفقة أو الخروج منها وإدارة رأس المال ووضع خطة لتحديد حجم المراكز والتأكد من عدم المخاطرة بأكثر من الحد المسموح به.

نصائح لتقليل مخاطر تداول الأسهم عالية التقلب

من الضروري أخذ هذه النصائح التالية بعين الاعتبار عند الرغبة في تقليل مخاطر تداول الأسهم عالية التقلب والوقاية منها:

التعليم المستمر وتطوير المهارات والاطلاع على الدورات التدريبية و المشاركة في ورش العمل والدورات المتخصصة في التداول وإدارة المخاطر يمكن أن يزيد من كفاءتك.

قراءة الكتب والمقالا حيث يوجد العديد من الكتب المتخصصة في التحليل الفني والنفسي للتداول، مما يمكن أن يوفر لك استراتيجيات جديدة وأفكار مبتكرة.

المشاركة في المنتديات والمجموعات: الاستفادة من تجارب وآراء المتداولين الآخرين يساعد على توسيع مداركك وفهم التحديات المشتركة.

الحفاظ على الصحة النفسية وإدارة التوتر وممارسة الرياضة و التأمل واستخدام تقنيات الاسترخاء يمكن أن يساعدك في الحفاظ على تركيزك خلال فترات التقلبات وفصل الحياة الشخصية عن التداول ويجب ألا تدع تداول الأسهم يؤثر سلبًا على حياتك الشخصية؛ مع الحرص على تحقيق توازن صحي بين العمل والاسترخاء.

قبول الخسائر: تعلم أن الخسائر جزء من عملية التداول ولا تدعها تؤثر على ثقتك بنفسك وبعد كل صفقة فاشلة قم بتحليل الأسباب التي أدت إلى الخسارة واستخدمها لتحسين استراتيجياتك المستقبلية.

الخلاصة

إن مخاطر تداول الأسهم عالية التقلب متعددة على الرغم من كون تلك الأٍهم توفر فرص ربحية عظيمة لكنها تأتي مع مخاطرهت التي تتطلب إدارة دقيقة واستراتيجيات فعالة من خلال اتباع استراتيجيات إدارة المخاطر مثل التي ذكرناها لك لتضمن النجاح وعدم خسارة أموالك، كما يمكنك الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في التداول للمساعدة في ذلك، ويمكنك التواصل مع فريق منصة فلاجيدو إن كنت ترغب في الحصول على أي استشتارة متخصصة في مجال التداول أو الاستثمار.

أسئلة شائعة