التداول الآلي بالذكاء الاصطناعي: ماهو، وكيف يعمل؟

يعد التداول الآلي بالذكاء الاصطناعي واحدًا من أحدث التطورات في عالم الأسواق المالية، إذ يجمع بين قوة البرمجة والحوسبة العالية وبين قدرات الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات هائلة من البيانات في ثوانٍ معدودة وفي ظل تزايد تعقيد الأسواق المالية وتنامي حجم البيانات وأصبح من الضروري استخدام نظم آلية قادرة على اتخاذ قرارات تداول دقيقة وسريعة بعيدًا عن التدخل العاطفي وفي هذا المقال سنتناول بالتفصيل مفهوم التداول الآلي بالذكاء الاصطناعي وآلية عمله وفوائده وتحدياته.

التداول الآلي بالذكاء الاصطناعي

شهدت العقود الأخيرة تطورًا مذهلاً في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما أتاح ظهور نظم تداول آلي متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI و يعتمد هذا النوع من التداول على استخدام الخوارزميات ونماذج تعلم الآلة لتحليل البيانات المالية واكتشاف الأنماط والتوجهات، وتنفيذ الصفقات بشكل آلي دون الحاجة لتدخل بشري مباشر ومن خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي مع تقنيات التداول الآلي، يمكن تحقيق سرعة ودقة عالية في اتخاذ القرارات، مما يُعد ميزة تنافسية حاسمة في بيئة الأسواق المتقلبة.

مفهوم التداول الآلي

التداول الآلي هو عملية استخدام البرمجيات والنظم الآلية لتنفيذ الصفقات المالية بناءً على معايير وشروط محددة سلفًا ويقوم النظام بمراقبة الأسواق وتحليل البيانات وتنفيذ الصفقات فورًا عند استيفاء الشروط المحددة ويهدف هذا النوع من التداول إلى تقليل التأخير البشري وتجنب الأخطاء العاطفية، كما يسمح بتنفيذ عدد كبير من الصفقات في فترة زمنية قصيرة.

وعندما يتم دمج الذكاء الاصطناعي مع التداول الآلي، نحصل على نظام قادر على تحليل كميات ضخمة من البيانات: يستطيع النظام قراءة البيانات التاريخية والحالية عن الأسعار والأخبار الاقتصادية، والمؤشرات الفنية، واستنباط الأنماط الدقيقة التي يصعب على العقل البشري استيعابها واتخاذ قرارات تداول دقيقة وسريعة ويعتمد النظام على نماذج تعلم آلي لتحليل البيانات وإصدار أوامر تداول في الوقت الفعلي.

آلية عمل التداول الآلي بالذكاء الاصطناعي

تعمل نظم التداول الآلي بالذكاء الاصطناعي على عدة مستويات تتكامل معًا لضمان تحقيق أفضل أداء ممكن وفيما يلي نظرة تفصيلية على المراحل الأساسية لعمل هذه النظم عبر منصة فلاجيدو:

• جمع البيانات: تعتمد أنظمة التداول على مصادر متعددة لجمع البيانات، منها بيانات الأسعار التاريخية والحالية وتستخدم لتدريب النماذج وتحليل الأنماط والأخبار الاقتصادية والسياسية: وبيانات حجم التداول والسيولة والمؤشرات الفنيةمثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية، وأشرطة بولينجر.
• المعالجة والتحليل: بعد جمع البيانات ويدخل النظام في مرحلة المعالجة التي تشمل تنظيف البيانات وإزالة البيانات المكررة أو غير الدقيقة واستخدام تقنيات التعلم الآلي والشبكات العصبية لاكتشاف الأنماط والاتجاهات.
• التعرف على الإشارات: بناء نموذج تنبؤي يحدد نقاط الدخول والخروج المثالية بناءً على المؤشرات الفنية والأساسية.
• اتخاذ القرار: بعد تحليل البيانات يقوم النظام بتوليد إشارات التداول التي تترجم إلى قرارات شراء أو بيع وتعتمد دقة هذه القرارات على جودة النماذج المستخدمة ومدى تحديثها بالبيانات الجديدة وتشمل عملية اتخاذ القرار مقارنة الإشارات مع معايير محددة مسبقًا مثل مستويات الدعم والمقاومة، ونقاط التشبع الشرائي/البيعي وبمجرد اتخاذ القرار، يقوم النظام بتنفيذ الصفقة على منصة التداول عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs)

الفوائد الرئيسية للتداول الآلي بالذكاء الاصطناعي

هناك العديد من الفوائد الهانمة للتداول الآلي بالذكاء الاصطناعي ومن أهمها ما يلي:

• تمكن النظم الآلية المتقدمة من تحليل البيانات وتنفيذ الصفقات بسرعة تفوق القدرة البشرية، فبفضل الذكاء الاصطناعي، يمكن للنظام تحليل آلاف الصفقات في الثانية وتحديد أفضل الأوقات لتنفيذ الأوامر بدقة عالية.
• يستطيع النظام تحليل البيانات التاريخية والبيانات اللحظية من مصادر متعددة، مما يتيح له التعرف على الأنماط الدقيقة التي قد تفوت على المتداولين التقليديين، هذا التحليل العميق يُساعد في تحسين دقة الإشارات التنبؤية واتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.
• يعتبر التداول العاطفي أحد أهم أسباب الفشل لدى المتداولين البشر، حيث تؤثر العواطف مثل الخوف والطمع على قراراتهم، باستخدام التداول الآلي، يتم اتخاذ القرارات بناءً على بيانات موضوعية ونماذج رياضية، مما يقلل من تأثير العواطف ويزيد من استقرار الأداء.
• تتيح الأنظمة الآلية للمتداولين ضبط حجم الصفقات واستخدام أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل تلقائي وهذا يساعد في حماية رأس المال والتقليل من الخسائر في حالة حدوث تقلبات غير متوقعة في السوق.
• يمكن للنظام الآلي العمل على مدار الساعة دون توقف، مما يعني أنه يمكنه متابعة الأسواق العالمية وتنفيذ الصفقات في أي وقت، هذه الخاصية تتيح للمتداولين استغلال الفرص التجارية في أسواق تعمل على مدار 24 ساعة.

استراتيجيات التداول باستخدام الذكاء الاصطناعي

استراتيجيات التداول باستخدام الذكاء الاصطناعي تعتمد على استخدام أنظمة وبرمجيات متطورة لتنفيذ الصفقات بشكل آلي بناءً على مجموعة من القواعد والمعطيات المستخلصة من السوق وقد تم تصميم هذه الاستراتيجيات لتساعد المتداولين في اتخاذ قرارات دقيقة بناءً على تحليل البيانات المتاحة وفيما يلي نوضح لك أبرز تلك الاستراتيجيات:

التحليل الكمي

التحليل الكمي يعتمد على استخدام تقنيات رياضية وإحصائية لدراسة البيانات السوقية، بهدف اكتشاف الأنماط والاتجاهات التي يمكن أن تساعد في تطوير استراتيجيات التداول، من أشهر الأدوات المستخدمة في هذا المجال هو تحليل الانحدار، الذي يتيح فهم العلاقة بين متغيرات السوق مثل الأسعار والمؤشرات الاقتصادية لتحديد الاتجاهات.

التداول عالي التردد

التداول عالي التردد يعتمد على الخوارزميات المتقدمة التي تسمح بتحليل الأسواق وتنفيذ الصفقات بسرعة كبيرة، مما يساعد على الاستفادة من التحركات الصغيرة في السوق، تُستخدم هذه الاستراتيجية بشكل رئيسي من قبل البنوك والمؤسسات المالية التي تستطيع إجراء صفقات ضخمة في فترات زمنية قصيرة، مما يوفر السيولة ولكن قد يؤدي أيضاً إلى تقلبات ملحوظة في السوق.

استراتيجيات المراجحة

تتمحور استراتيجيات المراجحة حول شراء وبيع نفس الأصل في أسواق مختلفة في الوقت ذاته للاستفادة من الفروق في الأسعار، على سبيل المثال، يمكن شراء سهم بسعر منخفض في سوق معين وبيعه بسعر أعلى في سوق آخر لتحقيق الربح، من أبرز أنواع المراجحة هي المراجحة الإحصائية التي تستخدم النماذج الرياضية لتحليل الفروقات السعرية بين الأصول للاستفادة منها.

6، التحديات والمخاطر المرتبطة بالتداول الآلي بالذكاء الاصطناعي

• جودة البيانات: تعتمد دقة القرارات على جودة البيانات التي يتلقاها النظام، في حال كانت البيانات غير دقيقة أو متأخرة، فقد يؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات خاطئة وخسائر مالية.
• التعقيد في النمذجة: إن تصميم نماذج تعلم آلي دقيقة يتطلب معرفة تقنية عالية وفهم عميق للأسواق المالية، قد تكون النماذج معقدة جدًا ويصعب تفسيرها، مما يجعل من الصعب تعديلها أو تحسينها.
• المخاطر التقنية: أخطاء البرمجة: يمكن أن تؤدي الأخطاء البرمجية إلى تنفيذ صفقات غير صحيحة أو تأخير في تنفيذ الأوامر.
• انقطاع الاتصال: قد تواجه الأنظمة مشكلات تقنية مثل انقطاع الاتصال مع منصة التداول أو الأعطال الفنية.
• الاختراقات الأمنية: نظرًا لأن النظام يعتمد على التكنولوجيا، فإن الهجمات السيبرانية قد تشكل خطرًا على الأموال والبيانات.
• المخاطر التنظيمية والقانونية: قد تختلف القوانين والأنظمة المتعلقة بالتداول الآلي والذكاء الاصطناعي من دولة إلى أخرى، مما قد يؤثر على كيفية استخدام هذه النظم، يجب على المتداولين التأكد من التزامهم بالقوانين المحلية والدولية لتجنب المشاكل القانونية.

التطبيقات العملية للتداول الآلي بالذكاء الاصطناعي

إن التداول الآلي بالذكاء الاصطناعي يمكن تطبيقه في كثير من الأسواق المالية في مجال التداول، وفيما يلي نوضح لك ذلك:

استخدام التداول الآلي في الفوركس

يُعد سوق الفوركس من أكثر الأسواق سيولةً وتقلبًا، مما يجعله مثالًا مثاليًا لتطبيق نظم التداول الآلي بالذكاء الاصطناعي ويمكن لهذه النظم تحليل بيانات السوق العالمية، وتحديد أفضل نقاط الدخول والخروج بناءً على مؤشرات فنية وأساسية، وتنفيذ الصفقات بسرعة عالية.

تداول العملات الرقمية

مع ازدياد شعبية العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثريوم، يلجأ العديد من المستثمرين إلى استخدام النظم الآلية للتداول في هذا السوق المتقلب وتساعد النماذج التنبؤية القائمة على الذكاء الاصطناعي في تحليل أنماط الأسعار، مما يتيح للمتداولين استغلال التقلبات لتحقيق أرباح.

تداول الأسهم والعقود الآجلة

يمكن تطبيق نظم التداول الآلي بالذكاء الاصطناعي في أسواق الأسهم والعقود الآجلة لتحليل البيانات المالية والأخبار الاقتصادية والتقارير الفصلية، تُستخدم هذه النظم لتحديد الاتجاهات وتوليد إشارات شراء وبيع دقيقة، مما يساعد على تحسين الأداء العام للمحفظة الاستثمارية.

تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi)

مع تطور قطاع التمويل اللامركزي، بدأت الأنظمة الآلية بالذكاء الاصطناعي تلعب دورًا مهمًا في إدارة المحافظ الرقمية وتنفيذ الصفقات في منصات التمويل اللامركزي، مما يتيح للمستثمرين الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال الناشئ.

الخلاصة

يمثل التداول الآلي بالذكاء الاصطناعي مستقبل الأسواق المالية فهو يوفر وسيلة مبتكرة وسريعة لتحليل البيانات وتنفيذ الصفقات، ويقلل من تأثير العواطف على قرارات التداول وبفضل القدرات الفائقة لهذه الأنظمة، أصبح بإمكان المتداولين التعامل مع أسواق متقلبة ومعقدة بكفاءة أكبر ويمكنك التواصل مع فريق فلاجيدو من الخبراء والمستشارين المتخصصين للحصول على أي استشارة متخصصة في مجال التداول.

أسئلة شائعة