سهم معادن 1211

مقدمة

الاستثمار في منطقة الخليج العربي يتميز بنمو مستمر بفضل الاقتصاديات المزدهرة والسياسات الحكومية المشجعة. تشهد المملكة العربية السعودية، بشكل خاص، تنوعًا في فرص الاستثمار في قطاعات متعددة، من بينها قطاع التعدين الذي يمثل أحد المجالات الواعدة نظرًا للثروات المعدنية الكبيرة في المنطقة. في هذا المقال، نقدم لمحة شاملة عن شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، بدءًا من تاريخ تأسيسها وأهم الأنشطة والخدمات التي تقدمها، وصولاً إلى تحليل أدائها المالي وسهمها في السوق. سنستعرض أيضًا كيفية شراء أسهم معادن، ومزايا ومخاطر الاستثمار فيها، وأفضل الخيارات المتاحة للاستثمار العالمي وشركات الوساطة المتخصصة.

من هي معادن وتاريخ تأسيسها

شركة التعدين العربية السعودية، المعروفة باسم "معادن"، هي شركة مساهمة سعودية تأسست في 23 مارس 1997 برأس مال قدره 9.25 مليار ريال سعودي. تركز معادن بشكل رئيسي على استخراج الذهب من خمسة مناجم رئيسية هي: مهد الذهب، والحجار، والصخيبرات، وبلغة، والأمار، بالإضافة إلى تطوير مشاريع الفوسفات والألمنيوم. في مجال الذهب، تدير الشركة ستة مناجم في المملكة وتعمل على تطوير مناطق جديدة وتوسيع بنيتها التحتية، بما في ذلك بناء خط أنابيب لنقل المياه. في قطاع الفوسفات، تنتج معادن الفوسفات الأمونيوم ومشتقاته، وتسعى لتصبح واحدة من أكبر موردي الأسمدة الفوسفاتية عالمياً من خلال شراكات استراتيجية مع شركات كبرى مثل سابك وموزاييك الأمريكية. في مجال الألمنيوم، قامت معادن بشراكة مع شركة الكوا الأمريكية لبناء أكبر مجمع متكامل لإنتاج الألمنيوم في العالم، مستثمرة مبلغ 10.8 مليار دولار. كما تعمل الشركة على استخراج المعادن الصناعية مثل البوكسايت والكاولين من منجم الزبيرة في منطقة حائل، ولها جهود استكشافية واسعة تشمل البوكسايت والفوسفات والمعادن النفيسة في مناطق الدرع العربي. بالإضافة إلى ذلك، كانت معادن في طليعة المستثمرين السعوديين في باكستان، حيث وقعت مذكرة شراكة بقيمة 22.5 مليار ريال سعودي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

أداء سهم معادن

الأداء الحالي للسهم: سعر السهم الحالي هو 39.20 ريال سعودي، حيث لم يشهد أي تغيير مقارنة بالسعر السابق.

آخر سعر: سعر الإغلاق السابق للسهم كان أيضًا 43.10 ريال.

الأعلى والأدنى: سجل السهم أعلى مستوى له عند 43.20 ريال، بينما بلغ أدنى مستوى له 42.50 ريال خلال جلسة التداول الأخيرة.

التغير في السعر: سعر السهم شهد استقرارًا نسبياً عند عدم وجود تغييرات ملحوظة في قيمته، حيث افتتح التداول عند 43.15 ريال.

التغير (3 أشهر): على مدى الثلاثة أشهر الماضية، سجل السهم انخفاضًا بنسبة 14.82%.

التغير (6 أشهر): على مدى الستة أشهر الماضية، كانت نسبة التغير في سعر السهم تراجع بنسبة 7.21%.

التغير (12 شهر): على مستوى السنة الماضية، شهد السهم انخفاضًا بنسبة 3.36%.

التغير من بداية العام: منذ بداية العام الحالي، انخفض السهم بنسبة 11.23%.

المؤشرات المالية لسهم معادن

القيمة السوقية: تبلغ القيمة السوقية لسهم معادن حاليًا حوالي 159,115.29 مليون ريال سعودي.

عدد الأسهم: عدد الأسهم القائمة لشركة معادن يصل إلى 3,691.77 مليون سهم.

ربح السهم: حقق السهم ربحًا قدره 0.58 ريال سعودي عن آخر 12 شهرًا.

القيمة الدفترية: القيمة الدفترية للسهم في آخر فترة معلنة هي 12.83 ريال سعودي.

القيمة الاسمية: تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10.00 ريال سعودي.

مكرر الأرباح التشغيلي: يسجل السهم مكرر أرباح تشغيلي يبلغ 71.15، مما يعكس تقييمًا للربحية مقارنة بسعر السهم.

مضاعف القيمة الدفترية: مضاعف القيمة الدفترية للسهم هو 3.36، وهو مؤشر على مدى تقييم السهم مقارنة بقيمته الدفترية.

عائد التوزيع النقدي: ليس لدى شركة معادن سجل حول مدفوعات أرباح الاسهم.

العائد على متوسط الأصول: العائد على متوسط الأصول في آخر 12 شهرًا بلغ 1.91%، مما يعكس كفاءة استخدام الأصول في تحقيق الأرباح.

العائد على متوسط حقوق المساهمين: العائد على متوسط حقوق المساهمين بلغ 4.61%، وهو مؤشر على مدى قدرة الشركة على تحقيق عوائد لمستثمريها.

قيمة المنشأة: تصل قيمة المنشأة الكلية لشركة معادن إلى 190,284.51 مليون ريال سعودي.

إطلع على: كيفية شراء الاسهم في السعودية 2024

أخبار شركة معادن ومدى تأثيرها على سعر السهم

شهدت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" تقلبات ملحوظة في نتائجها المالية على مدار السنوات الأخيرة، مما كان له تأثير كبير على سعر السهم.

النتائج المالية الأخيرة: في الربع الأول من عام 2024، ارتفعت أرباح معادن إلى 981.7 مليون ريال سعودي، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالفترات السابقة، لكن أداء السهم لم يشهد تغيرًا كبيرًا في قيمته، حيث بقي السعر ثابتًا عند 43.10 ريال سعودي.

التقارير السابقة: بنهاية عام 2023، سجلت الشركة انخفاضًا حادًا في الأرباح بنسبة 83%، حيث بلغت 1577.3 مليون ريال سعودي، بينما سجلت أرباح الربع الرابع 890.4 مليون ريال، بتراجع قدره 12%. هذا الانخفاض الكبير في الأرباح أثر بشكل سلبي على سعر السهم، الذي شهد انخفاضًا ملحوظًا على مدى الأشهر التالية.

خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، شهدت الشركة انخفاضًا حادًا في الأرباح بنسبة 92%، مسجلة 686.9 مليون ريال، مع خسائر قدرها 83.4 مليون ريال في الربع الثالث، وهو ما زاد من ضغوط البيع على السهم.

كما شهدت الشركة تراجعًا في أرباح النصف الأول من عام 2023 بنسبة 88%، حيث بلغت 770.4 مليون ريال، مع تسجيل أرباح الربع الثاني 350.9 مليون ريال، مما أدى إلى استمرار التراجع في سعر السهم.

التقارير السابقة: في الربع الأول من عام 2023، سجلت الشركة أرباحًا بلغت 419.4 مليون ريال، مع انخفاض قدره 81% مقارنة بالفترة السابقة، وهو ما أثر أيضًا على سعر السهم بالسلب.

الطرح الأولي لشركة معادن

في عام 2008، أقدمت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" على خطوة استراتيجية هامة عبر طرح أسهمها للاكتتاب العام، مما شكل علامة فارقة في تاريخ الشركة. بتاريخ 7/5/1429 هـ، الموافق 13/5/2008 ميلادي، حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية السعودية لطرح أسهمها للاكتتاب العام.

تم تحديد سعر السهم الواحد بـ 20 ريال سعودي، وهو قرار صدر بناءً على توجيه من مجلس الوزراء. كان الاكتتاب العام جزءاً من استراتيجية معادن لتوسيع قاعدة مستثمريها وتعزيز قدرتها على التمويل لمشاريعها الطموحة في قطاع التعدين.

شهدت عملية الاكتتاب إقبالاً كبيراً من المستثمرين المحليين والدوليين، وذلك بفضل الفرص الواعدة التي يوفرها قطاع التعدين في السعودية والنمو المتوقع في الطلب على المعادن. وقد قامت الشركة بطرح 50% من أسهمها خلال هذه الفترة، مما سمح لها بجمع رأس المال اللازم لدعم مشاريعها الرئيسية مثل تطوير مناجم جديدة وبناء مصانع حديثة.

مزايا الاستثمار في سهم معادن:

• قاعدة قوية في التعدين: تمتلك معادن مشاريع كبيرة في الذهب، الفوسفات، والألمنيوم.
• شراكات استراتيجية: التعاون مع شركات كبرى مثل سابك وموزاييك الأمريكية يوفر فرصاً للتوسع والنمو العالمي.
• دعم حكومي: دعم الحكومة السعودية لقطاع التعدين يساهم في توفير بيئة استثمارية مشجعة ومستقرة.
• تحسينات البنية التحتية: مشاريع توسعية مثل بناء خطوط أنابيب المياه تعزز كفاءة الإنتاج وزيادة العوائد المستقبلية.

مخاطر الاستثمار في سهم معادن:

• تقلبات في الأداء المالي: سجل السهم تقلبات ملحوظة في الأرباح، مع انخفاضات حادة قد تؤثر على سعر السهم.
• تذبذب أسعار المعادن: تعرض الشركة لضغوط اقتصادية نتيجة لتقلبات أسعار المعادن العالمية.
• اعتماد على المشاريع الكبرى: تأخيرات أو مشاكل في تنفيذ المشاريع الكبيرة قد تؤثر على الأداء المالي.
• التغيرات الاقتصادية العالمية: التغيرات في السياسات الاقتصادية والتجارية قد تؤثر على استقرار الأسواق وقدرة الشركة على تحقيق أهدافها.

العوامل المؤثرة على أداء السهم:

• أسعار المعادن العالمية: تأثير التغيرات في أسعار الذهب، الفوسفات، والألمنيوم على الأرباح يمكن أن ينعكس بشكل مباشر على أداء سهم معادن. التغيرات الكبيرة في الأسعار العالمية لهذه المعادن تؤدي إلى تقلبات في إيرادات الشركة وأرباحها.
• التطورات في المشاريع الكبرى: تقدم معادن مشاريع كبيرة في مجال التعدين والبنية التحتية مثل بناء خط أنابيب لنقل المياه. أي تأخيرات أو مشاكل في تنفيذ هذه المشاريع تؤثر سلباً على الأداء المالي للشركة وبالتالي على سعر السهم.
• النتائج المالية الفصلية والسنوية: التقارير المالية التي تعكس الأرباح والخسائر تلعب دوراً حاسماً في تقييم المستثمرين للأداء العام للسهم. انخفاض حاد في الأرباح، كما شهدت الشركة مؤخراً.
• شراكات استراتيجية: نجاح الشركة في شراكاتها الاستراتيجية مع شركات كبرى مثل سابك يمكن أن يساهم في تعزيز نمو الشركة ويؤثر بشكل إيجابي على سعر السهم.
• التوسع الجغرافي: جهود معادن في التوسع خارج حدود المملكة، مثل استثماراتها في باكستان، تعزز من إمكانيات النمو المستقبلية للشركة.
• الوضع الاقتصادي العالمي: الأحداث الاقتصادية العالمية مثل الأزمات المالية أو التغيرات في السياسات الاقتصادية الدولية تؤثر على قطاع التعدين بشكل عام، وبالتالي على أداء سهم معادن.

كيفية شراء أسهم معادن

شراء أسهم شركة التعدين العربية السعودية "معادن" يتطلب بعض الخطوات البسيطة التي يمكن اتباعها بسهولة. إليك دليل مختصر لكيفية شراء أسهم معادن:

1. فتح حساب تداول: يمكنك الاختيار من بين العديد من شركات الوساطة التي تقدم خدماتها عبر الإنترنت. تأكد من اختيار شركة ذات سمعة جيدة وتوفر خدمات موثوقة.
2. تمويل الحساب: بعد فتح الحساب، قم بتمويله بالمبلغ الذي تنوي استثماره.
3. البحث عن سهم معادن: باستخدام منصة التداول التي تقدمها شركة الوساطة، ابحث عن سهم معادن باستخدام رمز السهم الخاص بالشركة، وهو "1211".
4. تحليل السهم: قبل الشراء، يفضل إجراء تحليل شامل لأداء السهم. اطلع على المؤشرات المالية، تقارير الأرباح، وأحدث الأخبار المتعلقة بالشركة.
5. إدخال أمر الشراء: عندما تكون جاهزًا، أدخل أمر الشراء عبر منصة التداول. حدد عدد الأسهم التي ترغب في شرائها وسعر الشراء الذي تراه مناسبًا.
6. متابعة الاستثمار: بعد شراء الأسهم، تابع استثمارك بانتظام. راقب أداء السهم وتحديثات الشركة. قد تحتاج إلى تعديل استراتيجيتك بناءً على تطورات السوق والأداء المالي للشركة.

ترشيحات الأسهم سعودية للاستثمار

صدق (2130)

شركة صدق تعمل في مجال تصنيع السلع الاستهلاكية المعمرة، والتي تشمل منتجات مثل الأثاث والأجهزة المنزلية.

التغيير: +5.76%

السعر: 8.99 SAR

حجم التداول: 1.229 مليون

الحجم الحقيقي: 1.52

القيمة السوقية: 340 مليون SAR

القمم (9558)

شركة القمم متخصصة في خدمات التكنولوجيا، وتقدم حلولاً مبتكرة في هذا المجال تشمل البرمجيات والتكنولوجيا الحديثة.

التغيير: +5.32%

السعر: 99.00 SAR

حجم التداول: 116

الحجم الحقيقي: 0.12

القيمة السوقية: 282 مليون SAR

أنعام القابضة (4061)

تعمل أنعام القابضة في قطاع خدمات التوزيع، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات لقطاع التجزئة والتوزيع.

التغيير: +5.26%

السعر: 1.20 SAR

حجم التداول: 67.249 مليون

الحجم الحقيقي: 3.39

القيمة السوقية: 1.257 مليار SAR

تدوير (9540)

شركة تدوير متخصصة في تقديم خدمات التوزيع وتدوير النفايات، مما يساهم في الحفاظ على البيئة وتحسين استدامة الموارد.

التغيير: +3.85%

السعر: 13.50 SAR

حجم التداول: 1.037 ألف

الحجم الحقيقي: 0.06

القيمة السوقية: 729.04 مليون SAR

إطلع على: شرعية التداول: هل التداول حلال شرعا أم لا

أفضل شركات الوساطة للاستثمار

فيما يلي بعض قائمة بأفضل شركات الوساطة للاستثمار المرشحة من فلاجيدو

ختام

تعتبر شركة التعدين العربية السعودية "معادن" إحدى الشركات الرائدة في قطاع التعدين بالمملكة العربية السعودية، حيث تساهم في تطوير واستخراج المعادن الهامة مثل الذهب، الفوسفات، والألمنيوم. من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع شركات كبرى، تسعى معادن لتصبح أحد أكبر موردي الأسمدة الفوسفاتية عالميًا.

ومع ذلك، نظرًا لتذبذب أرباح الشركة في آخر سنتين، فإننا ننصح بالاستثمار بحذر في معادن. إذا كنت تبحث عن خيارات استثمارية أكثر استقرارًا، يمكنك التواصل مع فريق فلاجيدو للحصول على ترشيحات لأسهم تتميز بالاستقرار في السوق السعودي أو الخليجي أو العالمي.

مع فريق فلاجيدو استفد من خبراتنا الواسعة لدعم رحلتك الاستثمارية. فريقنا من الخبراء الماليين جاهز لإرشادك وفهم أهدافك المالية، وتقديم المشورة المخصصة التي تناسب تطلعاتك.

بفضل رؤيتنا العميقة للسوق والتحليل المتقدم للتوجهات الاقتصادية، نضمن لك توصيات استثمارية مبنية على أسس قوية لتحقيق عوائد مالية آمنة ومثمرة.