التحليل الزمني في التداول

التحليل الزمني في التداول من استراتيجيات التداول التي يعتمد عليها التي يعتمد عليها المتدالون، ففي عالم التداول يعتمد المتداولون على أدوات مختلفة لتحليل الأسواق واتخاذ قراراتهم الاستثمارية وواحدة من أهم هذه الأدوات هي التحليل الزمني أو Time Analysisوالذي يركز على توقيت تحركات الأسعار وليس فقط على اتجاهها وفي هذا المقال، سنناقش مفهوم التحليل الزمني، أهم أدواته واستراتيجياته وكيف يمكن أن يساعد المتداولين في تحسين قراراتهم الاستثمارية.

ما هو التحليل الزمني في التداول؟

التحليل الزمني في التداول هو أحد فروع التحليل الفني الذي يركز على توقيت تحركات الأسعار بدلًا من التركيز فقط على الاتجاه أو الأنماط السعرية ويعتمد هذا التحليل على فكرة أن الأسواق المالية تتحرك وفق دورات زمنية متكررة، وأن بعض الفترات تكون أكثر احتمالًا لحدوث انعكاسات أو تقلبات قوية في الأسعار.

بدلًا من السؤال إلى أين سيتحرك السعر؟ كما يفعل التحليل التقليدي، يسأل التحليل الزمني متى سيحدث التغيير؟ كما إن التحليل الزمني يعد أداة هامة في مجال التداول، حيث يساعد المتداولين على تحديد الأوقات المثالية لدخول السوق والخروج منه ويعتمد هذا التحليل على دراسة الأنماط الزمنية والتقلبات الموسمية في الأسواق المالية، مما يمكّن المتداولين من تحسين استراتيجياتهم واتخاذ قرارات أكثر دقة.

أهمية التحليل الزمني في التداول

إن التحليل الزمني في التداول مهم للغاية، وفيما يلي نوضح لك أهميته عبر منصة فلاجيدو:

• يساعد في تحسين توقيت الدخول والخروج من الصفقات ويساهم التحليل الزمني في الكشف عن الاتجاهات طويلة وقصيرة المدى في الأسواق.
• يسمح للمتداولين بالتنبؤ بالفترات التي قد تشهد تقلبات عالية.
• يقلل من الاعتماد على التحليل السعري فقط، مما يزيد من دقة التوقعات.
• يعتمد على بيانات تاريخية ودورات زمنية متكررة، مما يجعله أكثر موضوعية.
• إدارة المخاطر من خلال فهم التغيرات الزمنية، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجيات إدارة المخاطر والابتعاد عن الفترات التي تشهد تقلبات شديدة.

المفاهيم الأساسية في التحليل الزمني

هناك بعض المفاهيم الأساسية المرتبطة بالتحليل الزمني ومن أبرزها ما يلي:

الدورات الزمنية

الأسواق المالية تتحرك وفق دورات زمنية يمكن ملاحظتها على الرسوم البيانية وبعض هذه الدورات تكون قصيرة المدى (مثل الدورات اليومية أو الأسبوعية)، والبعض الآخر يكون طويل المدى (مثل الدورات الشهرية أو السنوية).

أنواع الدورات الزمنية

هناك أكثر من نوع من أنواع الدورات الزمنية في التحليل الزمني ومن أهمها ما يلي:

• الدورات القصيرة (Short-Term Cycles): تستمر من بضع ساعات إلى بضعة أيام، وغالبًا ما تستخدم في التداول اليومي.
• الدورات المتوسطة (Medium-Term Cycles): تستمر من أسابيع إلى شهور، وتستخدم في التداول المتأرجح (Swing Trading).
• الدورات الطويلة (Long-Term Cycles): تمتد لسنوات، وتستخدم في الاستثمار طويل الأجل.

الفترات الزمنية المهمة

توجد فترات معينة يكون فيها السوق أكثر عرضة لتغير الاتجاه أو التقلبات الكبيرة ويعتمد المتداولون على هذه الفترات لتحديد متى يكون السوق مستعدًا لحركة قوية.

الفيبوناتشي الزمني

تمامًا كما يمكن استخدام متتالية فيبوناتشي لتحليل مستويات الدعم والمقاومة السعرية، يمكن استخدامها أيضًا في التحليل الزمني لتحديد متى قد يحدث انعكاس في الاتجاه حيثيتم رسم مناطق زمنية بناءً على مستويات فيبوناتشي الشهيرة (23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪، 100٪، 161.8٪، إلخ).

يتم قياس الزمن بين قمتين أو قاعين رئيسيين لتحديد الفترات الزمنية التي قد تشهد انعكاسات مستقبلية.

كيف يساعد التحليل الزمني في اتخاذ قرارات تداول أفضل

إن التحليل الزمني مهم جدًا للمتداوين وهو ما يساعدهم في اتخاذ قرارات أفضل بشأن التداول، وفيما يلي نوضح لك دوره في ذلك:

1- تحسين توقيت الدخول والخروج من الصفقات

عندما يعرف المتداول متى قد يحدث انعكاس أو تقلب قوي، يمكنه الدخول والخروج من السوق في الأوقات المناسبة، مما يحسن الأداء العام للتداول.

2- تقليل المخاطر وزيادة العوائد

بدلًا من الدخول العشوائي في الصفقات، يمكن استخدام التحليل الزمني لتحديد الفترات التي يكون فيها احتمال النجاح أعلى، مما يقلل من الخسائر المحتملة.

3- ‎الجمع بين التحليل الزمني والتحليل السعري

أفضل المتداولين لا يعتمدون فقط على التحليل الزمني، بل يدمجونه مع التحليل الفني والتحليل الأساسي للوصول إلى قرارات أكثر دقة.

مثال على الجمع بين الأدوات:

• استخدام مستويات الدعم والمقاومة مع الفترات الزمنية الحرجة.
• دمج مؤشر القوة النسبية (RSI) مع الدورات الزمنية لتحديد نقاط الانعكاس.
• استخدام الشموع اليابانية مع مناطق فيبوناتشي الزمنية لتحديد انعكاسات الأسعار.

استراتيجيات عملية لاستخدام التحليل الزمني في التداول

هناك أكثر من استراتجية يتم الاعتماد عليها لاستعمال التحليل الزمني في التداول وفيما يلي نوضح لك كيف تطبقها:

1- استراتيجية الفيبوناتشي الزمني وخطوط الاتجاه، يمكنك تنفيذها من خلال بتحديد قمتين أو قاعين رئيسيين في السوق مع رسم مستويات فيبوناتشي الزمنية لمعرفة متى قد يحدث انعكاس واستخدم خطوط الاتجاه لتأكيد نقاط الدخول والخروج.

2.-استراتيجية زوايا جان و المتوسطات المتحركة، من خلال تحديد الفترات الزمنية الرئيسية باستخدام زوايا جان واستخدم المتوسطات المتحركة (مثل 50 و200) لتأكيد الاتجاه العام وإدخال الصفقات عندما تتلاقى الإشارات الزمنية مع الإشارات الفنية الأخرى.

3-استراتيجية التداول بالأحداث الزمنية راقب الفترات التي يكون فيها السوق أكثر تقلبًا، مثل إعلانات الأرباح أو التقارير الاقتصادي وانتظر حدوث تقلب قوي بعد الأخبار ثم قم بالتداول وفق الاتجاه الجديد.

استخدامات التحليل الزمني

هناك استخدامات متعددة لـ التحليل الزمني في التداول وفيما يلي نعرضها لك:

• الأسواق المالية: يعد التحليل الزمني أداة فعالة في أسواق مثل الأسهم والفوركس والسلع، حيث يساعد في تحديد الأوقات المناسبة لاتخاذ قرارات التداول.
• التنبؤ بحركات الأسعار: يساعد التحليل الزمني في التوقع بحركات الأسعار المستقبلية من خلال دراسة الأنماط الزمنية السابقة.
• تحليل التقلبات: يستخدم التحليل الزمني لدراسة فترات التقلبات المرتفعة والمنخفضة في السوق، مما يعزز من القدرة على تحسين استراتيجيات التداول والحد من المخاطر.

أمثلة تطبيقية على التحليل الزمني في الأسواق المالية

في سنة 2020 شهد مؤشر S&P 500 هبوطًا قويًا خلال أزمة كورونا، ثم بدأ في التعافي، باستخدام الفيبوناتشي الزمني، تمكن بعض المتداولين من توقع توقيت موجات الصعود والهبوط، مما ساعدهم على اتخاذ قرارات تداول أكثر دقة.

ومن الأمثلة الأخرى أيضًا في سوق الفورك يمكن ملاحظة أن بعض أزواج العملات، مثل اليورو/الدولار تتحرك في أنماط دورية تتكرر كل شهر أو كل ربع سنة ويمكن للمتداولين استخدام هذه الدورات الزمنية لتحديد متى يمكن توقع تقلبات قوية.

الخلاصة

في النهاية يعد التحليل الزمني في التداول أداة قوية في عالم التداول حيث يسمح للمتداولين بتحديد الأوقات المثالية لفتح الصفقات أو إغلاقها من خلال فهم الدورات الزمنية والفيبوناتشي الزمني ومن خلال فهمه وتطبيقه يمكن تحسين دقة التوقعات وتقليل المخاطر، ويمكن التواصل مع فريق منصة فلاجيدو من الخبراء والمستشارين الماليين إن كنت ترغب في الحصول على أي استشارة متخصصة في مجال التداول.

أسئلة شائعة