مميزات وعيوب التداول الالي

• مقدمة
• ما هو ؟ وكيف يعمل؟
• مميزاته
• سلبياته
• هل يجب عليك أتمتة كل تداولاتك؟
• الخلاصة

مقدمة

مع التقدم التكنولوجي في أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات، يمكن للمتداولين الآن أتمتة تداولاتهم باستخدام أنظمة التداول الآلي. بمعنى استخدام الحاسوب والأجهزة المبنية على المعالجات أو المتحكمات والبرمجيات في مختلف القطاعات من أجل تأمين سير الإجراءات بشكل آلي دقيق وسليم وبأقل خطأ ممكن، حيث اصبح من الممكن فتح الصفقات وإدارتها وإغلاقها دون أن تكون حتي أمام منصة التداول. لكن، هل هذا كافي لأداء مهمة التداول؟ في هذه المقالة ، يلقي لك Flagedu نظرة فاحصة على كيفية عملها، وما هي وإيجابياتها وسلبياتها.

ما هو التداول الالي؟ وكيف يعمل؟

هي نظام آلي، يعرف ايضا باسم "روبوت تداول العملات الأجنبية"، وهو برنامج بسيط يقوم بفتح الصفقات وإدارتها وإغلاقها بشكل الي.

و للقيام بذلك ، تعتمد هذه البرامج على قواعد وخوارزميات التداول التي تهدف إلى إيجاد فرص تداول مربحة في السوق. تأتي برامج تداول نظام الفوركس الآلي كوظيفة إضافية إلى منصة التداول الخاصة بك. وبمجرد تثبيتها، ما عليك سوى السماح لخيار التداول التلقائي بالعمل وتكون قد اكملت المهمة. و سيقوم البرنامج بكل العمل الشاق نيابة عنك.

كيف يعمل؟

• يعتمد التداول الآلي بالكامل على نظام يستخدم العديد من الخوارزميات التكنولوجية المتقدمة وقواعد البيانات لتنفيذ أوامر التداول. بمجرد أن يقرر المستثمر اي من انظمة التداول الآلية التي يجب استخدامها من منظور استثماري ، يحدد نظام التداول الآلي قواعد الاستثمار ونقاط بدء وإنهاء التداول .و يمكن وضع قواعد البناء على ظروف السوق المختلفة مثل وقف الخسارة والسعر المحدد والانتقال المتوسط المتحرك و ايضا أعلى أو أدنى مستوى في 52 أسبوعا. ومع ذلك ، تضع بعض ادوات التداول الاحترافية قواعدها الخاصة من خلال استراتيجيات معقدة تمتد إلى العوامل الخارجية والاستثمارات في فئات الأصول الأخرى.
• بمجرد أن يضع المتداول قواعده الخاصة، يقوم نظام التداول الآلي بالباقي. وعند تشغيل نظام التداول الآلي، يتم تنفيذ أوامر السوق بمعدلات عالية جدا عند استيفاء القواعد المحددة. بالإضافة إلى ذلك، لا يسمح التداول من خلال أنظمة التداول الآلي للمستثمرين بالأحاسيس والمشاعر لتتحكم في قراراتهم ، والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على هوامش الربح. و يتم وضع الطلبات تلقائيا بناء على تحليل البيانات والقواعد المحددة مسبقا، مما يزيد بشكل كبير من احتمالات نجاح عملية التداول.

مميزاته

1. معدل تنفيذ مرتفع للأوامر: يسمح التداول الآلي للمتداولين بتنفيذ عدد كبير من الطلبات بكفاءة عالية. كما يتيح لك التداول على حسابات متعددة واستخدام استراتيجيات تداول مختلفة في نفس الوقت. وهذا يضمن أن المتداولين ينوعون بين نسب ارباحهم من خلال توزيع مخاطرهم علي عدد كبير من الأصول الاستثمارية. كما يمكنها ايضا أن تنفذ في أجزاء من الثانية عدد من الصفقات التي قد تستغرق أياما حتى ينفذها الإنسان العادي.
2. الاختبارات الاولية: واحدة من أفضل ميزات التداول الآلي هي القدرة على تطبيق قواعد التداول على بيانات السوق التاريخية لتحديد مدي فاعلية استراتيجيات التداول المستخدمة. لذلك، بمجرد أن يقرر المستثمر استراتيجية تداوله الآلية، يختبر النظام القواعد بدقة قبل تنفيذها، مما يقلل من فرص فشل حتي تصل إلى صفر فالمائة.
3. تنحية المشاعر البشرية: يدعو المختصين في Flagedu إلى تجنب المشاعر البشرية اثناء التداول. حيث من المعروف أن المشاعر الإنسانية هي واحدة من أكبر العوامل التي تؤدي إلى الخسارة. ولكن مع التداول الآلي، يتم تنحية المشاعر البشرية ولا يوجد تدخل بشري في تنفيذ أوامر السوق. لذلك ، يزيد هامش الربح الإجمالي للمتداول.
4. التنويع: يسمح التداول الآلي للمتداولين باستخدام استراتيجيات وحسابات متعددة في وقت واحد الامر الذي يقسم نسبة المخاطرة عبر فئات الأصول وأدوات الاستثمار. مما يسمح للمستثمرين بتقليل المخاطر المحتملة وتحسين هامش ربحهم.

عيوبه

يري المحللون في Flagedu ان التداول الالي يحتوي علي عدة عيوب ترتكز بشكل اساسي علي الامور الفنية التي من الممكن حدوث اي مشاكل بها مثل:

الأعطال الفنية: التداول الآلي مثله مثل الأنظمة الآلية المستخدمة. وعليه فإن النظام الآلي قد يتعطل أو يواجه أعطالا فنية. في هذه الحالة، قد يحقق المتداول خسائر فادحة لأن التنفيذ غير الكامل يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية.

المتابعة المستمرة: بالرغم من كونها تنفذ بشكل تلقائي، لكنه لا يزال تتطلب بعض المتابعة. وذلك لأن النظام يمكن أن يواجه العديد من المشكلات الفنية مثل فشل النظام وفقدان الاتصال وانقطاع التيار الكهربائي. يمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى أوامر خاطئة أو مفقودة أو غير مكتملة، لذلك يجب على المتداولين متابعة عمليات التنفيذ.

المعرفة التقنية: يتطلب التداول الآلي من المتداولين أن يكون لديهم معرفة تقنية في البرمجة وإدارة البرمجيات. نظرا لتعقد عملية إنشاء نظام آلي، يمكن أن يؤدي التداول بأنظمة غير فعالة إلى خسائر فادحة للمتداولين.

هل يجب عليك اتمتة كل تداولاتك؟

• إذا كنت متداولا محترفا ولديك الوقت والمال الكافيين لأخذ المخاطرة ، فعليك بالتداول الالي. ومع ذلك ، يجب أن تفكر في البدء باستراتيجية بسيطة للغاية حتى تشعر بالارتياح معه. ايضا استراتيجيات المعالجة هي قوالب يمكنك إنشائها بناء على المقاييس الخاصة بك وأهداف التداول. بالإضافة إلى ذلك ، يعتقد بعض المتداولين أن الجمع بين الاستراتيجيات الآلية والبشرية يؤدي إلى نتائج أفضل.
• إذا كنت تجرب البدء بالتداول من جهاز الكمبيوتر المنزلي الخاص بك ، فيمكن أن يساعدك نظام التداول الآلي المستند إلى خوادم البورصة العالمية على تجنب كارثة من فشل اتصال الإنترنت الشخصي. ولكن إذا كنت تتساءل عما إذا كان يجب عليك البدء فيه ام لا، ففكر في الأمر لأن إعداد استراتيجية الية قابلة للتطبيق قد يستغرق الكثير من الوقت والمال والتطور التكنولوجي. فإذا كنت متداولا محترفا، فإن الامر يستحق المحاولة لمعرفة ما إذا كان مناسبا لأسلوبك الشخصي التداول.

الخلاصة

إن أنظمة التداول الآلي مهمة لأسباب عديدة ، إلا أنه لا ينبغي اعتبارها بديلا عن عمليات التداول التي تتم بحرفية من قبل الخبراء. كما يجب أن يتم الوضع في عين الاعتبار الأعطال الفنية التي يمكن أن تحدث. يمكن أن توفر المنصة حلا للمتداولين الذين يرغبون في تقليل مخاطر الأعطال التقنية. وتذكر أنك بحاجة إلى خبرة ومعرفة في التداول قبل أن تقرر استخدام اي نظام تداول آلي.

المصادر:-

What are the Pros and Cons of Automated Trading? | IIFL Knowledge Center (indiainfoline.com)

Pros and Cons of Automated Trading Systems - My Trading Skills

Automated Trading Systems: Pros and Cons | Gemini