تعرف على 3 من مميزات وعيوب التداول الآلي

مع التقدم التكنولوجي في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي أصبح بإمكان المتداولين أتمتة عمليات التداول من خلال أنظمة التداول الآلي. يعد التداول الآلي أداة قوية يمكنها تنفيذ الصفقات بشكل آلي دون الحاجة للتواجد أمام منصة التداول طوال الوقت. ولكن ما هي مميزات وعيوب التداول الالي؟ وهل الاعتماد على هذه الأنظمة كاف لتحقيق النجاح في الأسواق المالية؟ في هذه المقالة سنستعرض بالتفصيل مميزات وعيوب التداول الالي من خلال نظرة تحليلية معمقة.

ما هو التداول الالي؟ وكيف يعمل؟

التداول الآلي المعروف أيضا ب"روبوت التداول. هو نظام يقوم بفتح الصفقات وإدارتها واغلاقها تلقائيا بناءً على قواعد وخوارزميات محددة مسبقًا. تعتمد هذه الأنظمة على تحليل بيانات السوق وتطبيق استراتيجيات تداول محددة دون تدخل بشري مباشر. يقوم المتداول بتثبيت البرنامج على منصة التداول ويحدد استراتيجيته الاستثمارية وبعد ذلك يقوم النظام بمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجيات تلقائيًا.

كيف يعمل؟

تعتمد أنظمة التداول الآلي على قواعد متقدمة تستخدم تحليل البيانات لتنفيذ الصفقات. يقوم المتداول بتحديد نقاط الدخول والخروج، بما في ذلك مستويات وقف الخسارة والتحركات السعرية المستهدفة. بعد ذلك، يتولى النظام متابعة الأسواق وإصدار أوامر التداول عندما يتم استيفاء هذه المعايير.

واحدة من مميزات وعيوب التداول الالي هي قدرته على إزالة التحيز البشري وتأثير العواطف من عملية اتخاذ القرار، مما قد يساعد على تحسين أداء التداول على المدى الطويل. من خلال الاعتماد على التحليل الموضوعي والبيانات الدقيقة، يساهم التداول الآلي في تعزيز فرص النجاح وتقليل المخاطر الناتجة عن المشاعر الإنسانية.

مميزاته

1- معدل تنفيذ مرتفع للأوامر

التداول الآلي يمكنه تنفيذ عدد كبير من الأوامر بسرعة فائقة حيث يمكن للنظام معالجة وتنفيذ العديد من الصفقات في جزء من الثانية وهو ما يستحيل تحقيقه بواسطة المتداولين البشر.

2- الاختبارات الأولية (Backtesting)

من أبرز مميزات التداول الآلي القدرة على اختبار استراتيجيات التداول على بيانات تاريخية. هذا يمنح المتداول فكرة عن مدى فعالية استراتيجيته قبل استخدامها في السوق الفعلي ما يقلل من احتمالية الفشل.

3- تنحية المشاعر البشرية

يشير خبراء فلاجيدو إلى أن التداول الآلي يساعد في التخلص من تأثير العواطف والمشاعر مثل الخوف والطمع التي غالبا ما تؤدي إلى قرارات تداول غير مدروسة. من خلال الاعتماد على بيانات دقيقة وقواعد محددة مسبقا يمكن للتداول الآلي تقليل التحيزات النفسية مما يعزز من فرص النجاح وتحقيق نتائج أكثر استقرارًا.

عيوبه

يرى محللونا في أن التداول الآلي يحتوي على عدد من العيوب التي تتركز بشكل أساسي في الجوانب الفنية التي قد تتعرض للمشكلات، مثل:

1- الأعطال الفنية

مثل أي نظام آلي يمكن أن يواجه التداول الآلي مشكلات تقنية أو أعطالا غير متوقعة. في حال حدوث أي خلل فني، قد يتعرض المتداول لخسائر كبيرة نتيجة تنفيذ غير كامل أو غير دقيق للصفقات مما يؤدي إلى نتائج سلبية غير متوقعة.

2- الحاجة إلى المتابعة المستمرة

على الرغم من أن التداول الآلي يتم بشكل تلقائي إلا أنه لا يعفي المتداول من المتابعة. قد يواجه النظام مشكلات تقنية مثل فشل الاتصال أو انقطاع التيار الكهربائي مما يؤدي إلى تنفيذ أوامر خاطئة أو مفقودة. لذلك من الضروري متابعة النظام باستمرار لضمان سير التداول بسلاسة.

3- المعرفة التقنية

يتطلب استخدام التداول الآلي إلماما جيدًا بالجوانب التقنية مثل البرمجة وإدارة البرمجيات. قد يكون إنشاء أو تشغيل نظام تداول آلي معقد وفي حال عدم فعاليته أو سوء برمجته، قد يؤدي إلى خسائر كبيرة. لذا يحتاج المتداولون إلى معرفة كافية لضمان تشغيل النظام بكفاءة.

4- الاعتماد المفرط على الأنظمة

بعض المتداولين يعتمدون بشكل كامل على أنظمة التداول الآلي دون التدخل أو التحقق من أداء النظام بشكل دوري. هذا يمكن أن يؤدي إلى خسائر إذا لم يكن النظام محدثًا باستمرار ليتماشى مع تقلبات السوق.

تعرف أيضا : افضل شركات التداول في الكويت

5- التكيف مع ظروف السوق المتغيرة

أنظمة التداول الآلي قد تكون فعالة في ظروف سوق معينة ولكنها قد تفشل في الأسواق المتقلبة. من الصعب أحيانا برمجة الأنظمة للتكيف مع تغيرات غير متوقعة مثل الأخبار العالمية أو الأحداث الاقتصادية

6- التكلفة الأولية والاشتراكات

بعض أنظمة التداول الآلي تأتي بتكاليف عالية سواء في البداية عند الشراء أو من خلال الاشتراكات الشهرية مما قد يجعلها غير مناسبة لبعض المتداولين المبتدئين.

هل يجب عليك الاعتماد بالكامل على التداول الالي؟

التداول الآلي يمكن أن يكون خيارًا جذابًا للمتداولين المحترفين الذين يمتلكون الوقت والموارد لتحمل المخاطر، لكن من المهم البدء باستراتيجية بسيطة للتأقلم مع النظام. يمكن تخصيص استراتيجيات التداول الآلي وفقًا للأهداف الشخصية والمعايير المحددة. بعض المتداولين يفضلون دمج القرارات البشرية مع التداول الآلي لتحقيق توازن بين السرعة والكفاءة والمرونة في اتخاذ القرارات. إذا كنت تستخدم جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فإن اختيار خوادم موثوقة لتجنب مشاكل الاتصال بالإنترنت أمر مهم. قبل البدء في التداول الآلي، ضع في اعتبارك الوقت والمال والتكنولوجيا اللازمة لإعداد استراتيجية فعالة. يتطلب إعداد استراتيجية آلية ناجحة وقتًا وجهدًا كبيرين، لذا يجب على المتداولين المحترفين تقييم ما إذا كانت تناسب أسلوبهم الشخصي.

اقرأ ايضا : الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في المستقبل

نظرة اخيرة

يتضح أن هذه الأنظمة تقدم فرصا وإمكانيات متميزة للمتداولين ولكنها تأتي أيضًا مع تحديات ومخاطر. من خلال تعزيز سرعة تنفيذ الصفقات وإزالة العواطف من عملية اتخاذ القرار يمكن أن يكون التداول الآلي أداة فعالة لتحقيق النجاح في الأسواق المالية.

مع ذلك يتطلب استخدام هذه الأنظمة معرفة تقنية ومتابعة مستمرة لضمان تحقيق النتائج المرجوة. من المهم أن يتفهم المتداولون أن الاعتماد الكامل على الأنظمة الآلية دون إبداء أي تدخل أو متابعة قد يؤدي إلى عواقب سلبية، خاصة في ظل تقلبات الأسواق المتزايدة. لذا، يُفضل دمج استراتيجيات التداول الآلي مع القرارات البشرية، مما يعزز من الفعالية ويضمن مرونة أكبر في التعامل مع التغيرات المفاجئة.

البدء باستراتيجيات بسيطة ومناسبة كالتي يقدمها لك خبراء منصة فلاجيدو يمكن أن يكون خطوة حكيمة. ومع الحرص على متابعة الأداء وتكييف الاستراتيجيات وفقًا لظروف السوق يمكنك استكشاف عالم التداول الآلي بكل ثقة ومعرفة. تواصل معنا الآن للاستفادة من تجربة استثمارية شاملة تساعدك في التداول الالي في سوق العملات تجمع بين التحليلات المتخصصة والمبنية على خبرة الخبراء.

اسئلة الشائعة