توقع تحركات سوق الأسهم كالمحترفين - طريقة وايكوف

يحلم كل مستثمر بحصد أكبر قدر من المال عن طريق تداول الأسهم. و لطالما نشأت الكثير من النظريات التي تهدف إلى جعل الأرباح الاستثمارية تقفز إلي عنان السماء، بل وحتى إلى خارج حدود الغلاف الجوي.

قد تظن في البداية أن طريقة وايكوف صعبة الفهم، ولكنك ستذهل حينما تعرف أن كل ما تستخدمه هي فقط مجموعة من النظريات الأساسية في سوق الأموال.

في هذه المقالة نعرفك على طريقة وايكوف ,ما هي؟ وكيف يمكنك إستخدامها في توقع تحركات الأسهم العالمية لحماية محفظتك الاستثمارية من الخسائر، وكيف يمكنك ربح المال من خلالها.

ما هي طريقة وايكوف ومن هو مؤسسها؟

هي طريقة أسسها أسطورة المال و مؤسس جريدة "وول ستريت" الشهيرة، ريتشارد وايكوف (1873-1934) الذي كان رائدًا في عالم الاستثمار.

حيث إنه بدأ كوسيط في سوق الأوراق المالية في سن الخامسة عشر، وبحلول سن الخامسة والعشرين كان يمتلك بالفعل شركة الوساطة الخاصة به.

أثناء عمله كوسيط، بدأ وايكوف في مراقبة التلاعب الذي يقوم به المتداولين المحترفين، من خلال شرائط البيانات والرسومات التي تبين نهجهم في الحصول على أرباح عالية.

وعليه، وجد أنه من الممكن التنبؤ بالمسار المستقبلي للسوق من خلال التصرفات الحالية الخاصة بالمستثمرين.

وذلك لأن حركة الأسعار تعكس خطط وأغراض أولئك الذين يقومون بعمليات البيع والشراء.

وعليه أسس طريقة عبقرية تشبه العنكبوت في تعدد أرجلها (ركائزها).

وترسي طريقة وايكوف ركائزها علي أربعة مبادئ أساسية وهي: قانون العرض والطلب، قانون السبب والنتيجة، قانون الجهد والنتيجة، وقانون الرجل المركب.

كما أن لها دورة حياة تتكون من أربع مراحل متميزة: التجميع، والصعود، والتوزيع، و الهبوط.

أساسيات طريقة وايكوف

لهذه الطريقة أساسيات معينة ومن أبرزها ما يلي عرضه:

1- قانون العرض والطلب

ينص قانون العرض والطلب علي: "عندما يكون الطلب على منتج أو أصل ما أكبر من العرض، سيرتفع السعر، وعندما يكون العرض أكبر من الطلب، فإن السعر سينخفض."

من الناحية الاقتصادية، العرض والطلب هو النموذج الرئيسي لتحديد السعر؛ بمعنى آخر، يتم تحديد سعر السلعة أو الخدمة من خلال الديناميكية بين العرض والطلب.

وكقاعدة عامة، تنخفض الأسعار عندما يكون العرض أكبر من الطلب، بينما ترتفع الأسعار عندما يكون الطلب أكبر من العرض.

فإذا كان الطلب على منتج أو خدمة ما مساويا للعرض، فسيصل إلى "سعر التوازن" - وهي قيمة سوقية مستقرة مرضية لكل من المستهلك والمنتج.

وفي سياق طريقة ويكوف، يمكن استخدام مؤشرات الحجم لتحديد التغيرات في العرض والطلب.

2- قانون السبب والنتيجة

ينص قانون السبب والنتيجة على:

"بعض الإجراءات في السوق ستؤدي إلى نتائج معينة." على سبيل المثال، قد تؤدي فترة التراكم إلى اتجاه صعودي، بينما قد تؤدي فترة التوزيع إلى اتجاه هبوطي.

3- قانون الرجل المركب

وهو شخص افتراضي لديه القدرة على تحريك السعر، يجلس خلف الكواليس ويدير اللعبة. حتى يزيل آمال المتداولين الآخرين من السوق.

بفهم القوانين الأربعة ينتج لدينا إدراك لما تعنيه إتجاهات السوق وتحركات الأسعار وأسبابها.

ولكن لا يجب إهمال دورة حياة طريقة وايكوف، أو بمعني أصح ما هي مراحل السوق الأربعة التي تعطينا رؤي استباقية محتملة لما قد يحدث في حركة الأسهم.

مراحل طريقة وايكوف الاربعة

لدي طريقة وايكوف 4 مراحل متتالية: التجميع، والصعود، والتوزيع، والهبوط.

1- مرحلة التجميع

وفيها تقوم المؤسسات الكبيرة بشراء الأصول وبناء مراكزها مما يتسبب في إتجاه السعر بشكل صعودي.

2- مرحلة الصعود

وفيها تبدأ هذه المؤسسات في جني الأرباح ويبدأ السعر في الاستقرار.

3- مرحلة التوزيع

وفيها يبدأ المتداولين في بيع أسهمهم، مما يتسبب في اتجاه السعر نحو الانخفاض.

4- مرحلة الهبوط

وعندها ينحسر ضغط البيع ويبدأ السوق في الثبات

من خلال فهم هذه المراحل الأربعة وتحليل الحجم وحركة السعر، يمكن للمتداولين تحديد أوقات الدخول أو الخروج من الصفقات.

أهمية فهم دورة ويكوف في التداول

تساعد هذه المراحل الأربع المتداول على تحديد مكان السوق داخل الدورة الكاملة، مما يسهّل اتخاذ قرارات سليمة:

• متى تشتري؟ في التراكم.
• متى تحقق أرباحاً؟ أثناء الارتفاع.
• متى تحذر؟ عند التوزيع.
• متى تتجنب الشراء؟ خلال الانخفاض.
• تتكرر هذه الدورة في مختلف الأسواق، والأسهم بشكل خاص، حيث تظهر أنماط التراكم والتوزيع بشكل واضح.

قيود وعيوب طريقة ويكوف

رغم قوة النظرية، إلا أنها ليست مثالية، وهناك بعض التحديات:

تعقيد حجم التداول في العصر الحديث

لم تعد بيانات الحجم اليوم بنفس الوضوح الذي كانت عليه.

التداول الخوارزمي والمجمّعات المظلمة قد تجعل قراءة الحجم مضللة أحياناً، ما يستدعي استخدام أدوات إضافية للتأكد.

ليست الأفضل للتداول اليومي

السوق الحديث سريع ومليء بالتحركات الخادعة، ما يجعل تطبيق ويكوف على الأطر القصيرة أكثر صعوبة.

تعمل الطريقة بدرجة أفضل على التداول المتوسط والطويل.

تعمل بكفاءة أعلى في الأسهم مقارنة بالفوركس

الأسهم أكثر وضوحاً من حيث التراكم والتوزيع.

أما الفوركس فيتأثر بعوامل اقتصادية وسياسية مستمرة، ويفتقر إلى بيانات حجم دقيقة، مما يحدّ من دقة نماذج ويكوف فيه.

نصائح لاستخدام طريقة وايكوف

إذا كنت متداولًا مبتدئًا، إليك 5 نصائح ذهبية لجعل طريقة وايكوف تؤتي بثمارها:

1- تعلم الأساسيات اللازمة للتداول قبل استخدام طريقة وايكوف.

2- راع أنها ليست إستراتيجية قائمة بذاتها ويفضل أن تستخدمها جنبًا إلى جنب مع أدوات وتقنيات التحليل الفني الأخرى، مثل تحليل الاتجاه ومستويات الدعم والمقاومة وأنماط الرسوم البيانية.

3- إستخدم طريقة وايكوف جنبا إلى جنب مع تلك الأساليب الأخرى، مما يمكنك من الحصول على صورة أكثر كمالاً ودقة عن السوق واتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.

4- لا تنسي أن تستخدم تقنيات إدارة المخاطر، مثل أوامر إيقاف الخسارة، لحماية رأس مالك وإدارة المخاطر.

الخاتمة

في النهاية، تمنحك نظرية ويكوف إطاراً متكاملاً لتفسير تحركات السوق وفهم سلوك المتداولين الكبار، من خلال التعرف على المرحلة التي يقع فيها السوق، يمكنك اتخاذ قرارات تداول أكثر ذكاءً وتجنّب الدخول في الاتجاهات المتأخرة.

ومع الممارسة، ستتمكن من رؤية هذه المراحل بوضوح أكبر وتوظيفها لصالحك في أي سوق تتداول فيه، ويمكنك التواصل مع منصة فلاجيدو إن كان لديك أي استفسار بشأن التداول والاستثمار.

أسئلة شائعة